Composer

Composerは、クオンツ投資を民主化するために設計された、革新的なオールインワンプラットフォームです。初心者から経験豊富な投資家まで、一行のコードも書くことなく、洗練された取引アルゴリズムを構築、テスト、実行することができます。AI搭載ツールとフルサービスの証券会社を統合することで、Composerは戦略の構想から自動実行までシームレスな体験を提供します。このプラットフォームの核心的な使命は、データ駆動型で感情に左右されない投資を誰もが利用できるようにし、従来の銘柄選択から体系的でルールに基づいたポートフォリオ管理へと移行することです。

このプラットフォームの際立った特徴は、AI支援エディターです。ユーザーが投資目標、リスク許容度、戦略的アイデアを平易な英語で説明すると、ComposerのAIが対応する取引アルゴリズムを生成します。プラットフォームでは「Symphony」と呼ばれるこのアルゴリズムは、過去のデータに対して厳密にバックテストされ、その潜在的なパフォーマンスを評価することができます。このプロセスにより、ユーザーは資本を投じる前に、年率リターン、シャープレシオ、最大ドローダウンなどの指標に基づいて戦略を洗練・最適化することができます。

Composerの使い方

Composerの使い始めは直感的になるように設計されています。まず、プラットフォーム内で直接証券口座を開設し、資金を供給します。このプラットフォームは個人口座だけでなく、Traditional IRAやRoth IRAもサポートしています。その後、主に3つの方法でポートフォリオを構築できます。

1. AIで作成：AIエディターに投資アイデアを入力するだけです。例えば、「主要な半導体企業に投資し、モメンタムに基づいてリバランスする戦略が欲しい」と書くと、AIが完全で編集可能な戦略を生成します。
2. 既製の戦略を使用：Composerは、専門家によって作成された「Symphony」のキュレーションライブラリを提供しています。これらは長期成長、テクノロジーフォーカス、分散投資など、さまざまなテーマをカバーしています。直接投資することも、独自のカスタム戦略のテンプレートとして使用することもできます。
3. ゼロから構築：実践的なアプローチを好むユーザーのために、ノーコードのビジュアルエディターを使用して、ゼロから戦略を構築できます。条件（if-this-then-thatロジック）を設定し、加重方法（例：逆ボラティリティ、時価総額）を適用し、特定の基準に基づいて動的に資産を選択できます。

戦略を選択または作成したら、バックテストを行い、ベンチマークと比較し、準備ができたら自動取引のために展開できます。その後、Composerがあなたのルールに従ってすべての売買とリバランスを自動的に処理します。

Composerの主な機能

• AIによる戦略作成：自然言語を使用して複雑な取引アルゴリズムを即座に生成します。
• ノーコードビジュアルエディター：直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースで戦略を構築・カスタマイズします。
• 自動取引とリバランス：プラットフォームが自動的に取引を実行し、ポートフォリオを戦略に沿って維持します。
• 包括的なバックテスト：詳細なパフォーマンス分析を用いて、長年の過去データに対して戦略をテストします。
• 既製およびコミュニティ戦略：すぐに使える戦略のマーケットプレイスにアクセスしたり、コミュニティで共有された戦略をリミックスしたりできます。
• 統合された証券会社：株式、ETF、暗号資産、および退職勘定（IRA）をサポートするフル機能の証券会社です。
• 高度な分析：シャープレシオ、カルマーレシオ、ベータ、最大ドローダウンなどの主要な指標を追跡し、ポートフォリオのリスクとリターンのプロファイルを理解します。
• 手数料ゼロ：取引に手数料や管理費はかからず、サービスはシンプルなサブスクリプションモデルで運営されています。

Composerの使用例

Composerは多機能で、幅広い投資家に対応しています。

• 個人投資家：投資プロセスを自動化し、単純なバイ・アンド・ホールドよりも洗練された戦略を実行したい個人。
• テーマ投資家：再生可能エネルギー、AI、インフレヘッジなどの特定のトレンドに基づいてポートフォリオを作成したいユーザー。
• クオンツアナリスト：独自のインフラを構築する手間をかけずに、迅速なプロトタイピングと実行ツールを求める専門家や愛好家。
• ファイナンシャルアドバイザーとファンド：ビジネスアカウントは、APIアクセスと優先サポートを利用して、データ駆動型のポートフォリオ管理にComposerを活用できます。

Composerの利点

Composerの主な利点は、これまで高級なクオンツヘッジファンドにしか利用できなかったツールを個人投資家にも提供し、競争の場を平準化する能力です。規律あるデータ駆動型のアプローチを強制することで、投資の感情的な側面を排除します。アイデア出し、バックテスト、実行を組み合わせたプラットフォームのオールインワンの性質は、ワークフロー全体を合理化します。さらに、透明性の高いサブスクリプションベースの価格モデルは単純明快で、隠れた手数料を回避し、洗練された取引をより手頃な価格にします。

料金プラン

Composerは柔軟な料金体系を提供しています。

• 無料プラン：ユーザーは株式、ETF、暗号資産の購入、保有、売却ができます。また、戦略の構築とバックテスト、ポートフォリオ指標へのアクセスも可能です。自動化された暗号資産戦略の場合、取引ごとに0.3%の手数料が適用されます。
• トレーディングパス（サブスクリプション）：株式およびETF戦略の完全な自動取引機能を解放します。「Symphony」をライブで実行するにはこのパスが必要です。
  • 月額：月額32ドル。
  • 年額：年額384ドル（月額プランより20%お得）。
  このパスには14日間の無料トライアルが含まれており、退職勘定（Roth、Traditional）を開設できます。
• ビジネスアカウント：ファンドや法人向けのカスタム価格。このプランにはAPIアクセス、優先サポート、戦略の完全なIP所有権が含まれます。興味のある方は、詳細について電話で相談を予約できます。

*証券の売却には、FINRAおよびSECのその他の規制手数料が適用される場合があります。