Composer

Composer는 양적 투자를 대중화하기 위해 설계된 혁신적인 올인원 플랫폼입니다. 초보자와 숙련된 투자자 모두 코드를 한 줄도 작성하지 않고 정교한 거래 알고리즘을 구축, 테스트 및 실행할 수 있도록 지원합니다. AI 기반 도구를 풀 서비스 증권사와 통합함으로써 Composer는 전략 구상부터 자동 실행까지 원활한 경험을 제공합니다. 이 플랫폼의 핵심 임무는 데이터 기반의 감정 없는 투자를 모든 사람이 이용할 수 있도록 하여, 전통적인 주식 선택을 넘어 체계적이고 규칙 기반의 포트폴리오 관리로 나아가는 것입니다.

이 플랫폼의 가장 큰 특징은 AI 보조 편집기입니다. 사용자는 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준, 전략적 아이디어를 평이한 영어로 설명하면 Composer의 AI가 해당 거래 알고리즘을 생성합니다. 플랫폼에서 '심포니'라고 불리는 이 알고리즘은 과거 데이터를 기반으로 엄격하게 백테스트하여 잠재적 성과를 평가할 수 있습니다. 이 과정을 통해 사용자는 자본을 투입하기 전에 연간 수익률, 샤프 비율, 최대 손실률과 같은 지표를 기반으로 전략을 개선하고 최적화할 수 있습니다.

Composer 사용 방법

Composer를 시작하는 것은 직관적으로 설계되었습니다. 먼저, 플랫폼 내에서 직접 증권 계좌를 개설하고 자금을 입금합니다. 이 플랫폼은 개인 계좌뿐만 아니라 전통적 및 로스 IRA도 지원합니다. 그런 다음 세 가지 주요 방법으로 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.

1. AI로 생성: AI 편집기에 투자 아이디어를 입력하기만 하면 됩니다. 예를 들어, "선도적인 반도체 회사에 투자하고 모멘텀에 따라 리밸런싱하는 전략을 원합니다."라고 작성하면 AI가 완전하고 편집 가능한 전략을 생성해 줍니다.
2. 사전 구축된 전략 사용: Composer는 전문가들이 만든 '심포니' 큐레이션 라이브러리를 제공합니다. 장기 성장, 기술 집중, 다각화와 같은 다양한 테마를 다룹니다. 직접 투자하거나 자신만의 맞춤 전략을 위한 템플릿으로 사용할 수 있습니다.
3. 처음부터 구축: 직접적인 접근을 선호하는 사용자를 위해 코드 없는 시각적 편집기를 사용하여 처음부터 전략을 구성할 수 있습니다. 조건(if-this-then-that 로직)을 설정하고, 가중치 방법(예: 역변동성, 시가총액)을 적용하고, 특정 기준에 따라 자산을 동적으로 선택할 수 있습니다.

전략을 선택하거나 생성한 후에는 백테스트하고 벤치마크와 비교한 다음, 준비가 되면 자동 거래를 위해 배포할 수 있습니다. 그러면 Composer가 규칙에 따라 모든 매수, 매도 및 리밸런싱을 자동으로 처리합니다.

Composer의 핵심 기능

• AI 기반 전략 생성: 자연어를 사용하여 복잡한 거래 알고리즘을 즉시 생성합니다.
• 코드 없는 시각적 편집기: 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스로 전략을 구축하고 맞춤화합니다.
• 자동 거래 및 리밸런싱: 플랫폼이 자동으로 거래를 실행하여 포트폴리오를 전략에 맞게 유지합니다.
• 포괄적인 백테스팅: 상세한 성과 분석을 통해 수년간의 과거 데이터에 대해 전략을 테스트합니다.
• 사전 구축 및 커뮤니티 전략: 바로 사용할 수 있는 전략 시장에 접근하거나 커뮤니티에서 공유한 전략을 리믹스합니다.
• 통합 증권사: 주식, ETF, 암호화폐 및 은퇴 계좌(IRA)를 지원하는 모든 기능을 갖춘 증권사입니다.
• 고급 분석: 샤프 비율, 칼마 비율, 베타, 최대 손실률 등과 같은 주요 지표를 추적하여 포트폴리오의 위험 및 수익 프로필을 이해합니다.
• 수수료 제로: 거래에 대한 수수료나 관리비가 없으며, 서비스는 간단한 구독 모델로 운영됩니다.

Composer의 사용 사례

Composer는 다재다능하며 다양한 투자자에게 적합합니다.

• 개인 투자자: 투자 프로세스를 자동화하고 단순한 매수 후 보유보다 더 정교한 전략을 구현하려는 개인.
• 테마 투자자: 재생 에너지, AI 또는 인플레이션 헤징과 같은 특정 트렌드를 기반으로 포트폴리오를 만들고 싶은 사용자.
• 양적 분석가: 자체 인프라 구축의 부담 없이 신속한 프로토타이핑 및 실행 도구를 원하는 전문가 및 취미 활동가.
• 재무 자문가 및 펀드: 비즈니스 계정은 API 액세스 및 우선 지원을 통해 데이터 기반 포트폴리오 관리에 Composer를 활용할 수 있습니다.

Composer의 장점

Composer의 주요 장점은 이전에 고급 양적 헤지 펀드에만 제공되었던 도구를 개인 투자자에게 제공하여 경쟁의 장을 평준화하는 능력입니다. 훈련되고 데이터 기반의 접근 방식을 강제함으로써 투자의 감정적인 측면을 제거합니다. 아이디어 구상, 백테스팅, 실행을 결합한 플랫폼의 올인원 특성은 전체 워크플로우를 간소화합니다. 또한 투명한 구독 기반 가격 모델은 간단하고 숨겨진 수수료가 없어 정교한 거래를 더 저렴하게 만듭니다.

가격 및 플랜

Composer는 유연한 가격 구조를 제공합니다.

• 무료 플랜: 사용자가 주식, ETF, 암호화폐를 매수, 보유 및 매도할 수 있습니다. 또한 전략을 구축하고 백테스트하며 포트폴리오 지표에 접근할 수 있습니다. 자동화된 암호화폐 전략의 경우 거래당 0.3%의 수수료가 적용됩니다.
• 트레이딩 패스(구독): 주식 및 ETF 전략에 대한 자동 거래의 모든 기능을 잠금 해제합니다. '심포니'를 실시간으로 실행하려면 이 패스가 필요합니다.
  • 월간: 월 32달러.
  • 연간: 연 384달러(월간 플랜보다 20% 할인).
  이 패스에는 14일 무료 평가판이 포함되어 있으며 은퇴 계좌(로스, 전통적)를 개설할 수 있습니다.
• 비즈니스 계정: 펀드 및 법인을 위한 맞춤형 가격. 이 플랜에는 API 액세스, 우선 지원 및 전략에 대한 완전한 IP 소유권이 포함됩니다. 관심 있는 당사자는 자세한 내용을 위해 통화를 예약할 수 있습니다.

*증권 매각 시 FINRA 및 SEC의 기타 규제 수수료가 적용될 수 있습니다.